microbik.ru
  1 ... 7 8 9 10 11

10. Потребность в финансировании


Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы

2 012

Инвестиции в основной капитал

2 508

Оборотный капитал

2 977

Всего

5 485


Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Таблица - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.

Источник финансирования

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

2 977

03.2012

54%

Заемные средства

2 508

03.2012

46%

Всего

5 485

 

100%


Приняты следующие условия кредитования:

Таблица - Условия кредитования

Валюта кредита

тенге

Процентная ставка, годовых

12%

Срок погашения, лет

6,0

Выплата процентов и основного долга

ежемесячно

Льготный период погашения процентов, мес.

3

Льготный период погашения основного долга, мес.

3

Тип погашения основного долга

равными долями


Таблица - Выплаты по кредиту, тыс. тг

Период

Всего

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Освоение

2 508

2 508

 

 

 

 

 

 

Капитализация %

75

75



















начисление %

979

225

258

204

151

97

43

2

Погашено ОД

2 583

225

449

449

449

449

449

112

Погашено %

904

149

258

204

151

97

43

2

Остаток ОД

0

2 359

1 909

1 460

1 011

562

112

0


Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.



<< предыдущая страница   следующая страница >>