microbik.ru
1




Перечень документов для открытия счетов в рублях и иностранной валюте

для юридических лиц-резидентов Российской Федерации

и перечень документов для идентификации

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юридических лиц, юридического лица, созданного до 01 июля 2002 года

2. Учредительные документы (Устав/Положение юридического лица, Учредительный договор\Решение или Договор о создании юридического лица (в случаях, когда составление указанного документа предусматривается действующим законодательством), со всеми изменениями и дополнениями на дату открытия счета.)

3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93)

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи:

5.1.Протокол / выписка из протокола общего собрания участников (акционеров), иного уполномоченного органа, или решения единственного участника (акционера) об избрании (назначении / подтверждении полномочий) единоличного исполнительного органа .

5.2.Приказы юридического лица о вступлении в должность руководителя, об исполнении обязанностей главного бухгалтера либо о назначении главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке, с предоставлением права первой и/либо второй подписи.

5.3. Приказы на лиц, которым предоставлено право использовать аналог собственноручной подписи.

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.

7. Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица( филиал, представительство) дополнительного предоставляются :

7.1. Положение об обособленном подразделении юридического лица;

7.2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

7.3. документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

8. Перечень документов для идентификации:

8.1. Информационное письмо о присвоении кодов Государственным Комитетом РФ по статистике.

8.2. Договор аренды или свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, подтверждающего местонахождение юридического лица, заверенные нотариально, либо за подписью руководителя юридического лица с проставлением оттиска печати.

8.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об адресе местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, либо ее нотариально заверенная копия. Срок представления выписки (копии выписки) в Банк не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня выдачи регистрирующим органом.

8.4. Паспорт на представителя организации, осуществляющего открытие счета, в случае если документы предоставляются не руководителем организации.

8.5. Доверенность на представителя организации, осуществляющего открытие счета, в случае если документы предоставляются не руководителем организации.

8.6. Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также представителей юридического лица и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (паспорт, виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство, миграционная карта и т.д.), представителя организации по системам «банк-клиент» и «интернет-банк», либо их копии.

8.7. Анкета юридического лица (по форме Банка).

8.8. Анкета физического лица, имеющего права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете. ( по форме Банка , заполняется на каждое из лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати ).

8.9. Анкета физического лица, имеющего права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете при дистанционном обслуживании. ( по форме Банка, заполняется на каждое из лиц, которому предоставлено такое право)

8.10. В случае использования Клиентом специальной печати для проставления на расчетных документах Клиента, предоставляется копия распорядительного акта руководителя юридического лица на право использовать такой оттиск.

8.11. Список участников сведениям, которые содержатся в ЕГРЮЛ, право на долю устанавливается на основании сведений из ЕГРЮЛ.
Прочие документы:

9.1. Два экземпляра договора банковского счета. Договор скрепляется печатью и подписывается руководителем юридического лица и главным бухгалтером ( при наличии его в штате организации) Дату и номер договора проставляет Банк.

9.2. Заявление на открытие счета (бланк заявления выдается Банком). Заявление подписывается руководителем юридического лица (с указанием должности) и главным бухгалтером и заверяется печатью организации. Дату на заявлении проставляет Банк.
Дополнительная информация для юридических лиц.
I. Документы, перечисленные в п.п.1.-3, 5-8.3. настоящего Перечня могут быть предоставлены в оригиналах, нотариально удостоверенных копиях, копиях заверенных клиентом (в этом случае клиент одновременно с заверенным им копиями предоставляет оригиналы для сверки).

Документы, перечисленные в п.8.4. 8.6. предоставляются/предъявляются в оригиналах или в копиях (с одновременным предъявлением оригинала для сверки).

Документы, перечисленные в п. 8.5, 8.7.- 9.2. предоставляются исключительно в оригинальных экземплярах.

В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета клиенты обязаны предоставлять в банк необходимые документы ( их копии), подтверждающие изменения данных сведений.
II. Карточка с образцами подписей :

- оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93)

- заполняется с применением пишущей или электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается.

- Если руководитель клиента - юридического лица ведет бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись (подписи) лица (лиц), наделенных правом только первой подписи. При этом в карточке в поле "Вторая подпись" указывается, что «лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».

- Образец оттиска печати юридического лица (филиала, представительства), проставляемого клиентом в карточке, должен соответствовать печати, которую имеет клиент, учредительным документам клиента и быть четким и ясно читаемым.

- Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица банка в порядке,установленном Банком и действующим законодательством РФ,

- Карточка действует до прекращения договора банковского счета, закрытия счета по вкладу (депозиту) либо до ее замены новой карточкой.

На печати должны быть указаны местонахождение, организационно-правовая форма юридического лица и его наименование в соответствии с учредительными документами. Оттиск печати на банковской карточке должен быть ярким и четким.