microbik.ru
  1 2 3

График документооборота и порядок представления в бухгалтерию


п/п

Наименование документов

Кто представляет

Дата представления




1

Ведомость выдачи материалов на нужды учреждения

Зам. зав. по АХЧ

Ежемесячно не позднее 28-го числа текущего месяца

Бухгалтерия

2

Акт на списание материалов и оборудования

Материально ответственные лица

Ежемесячно не позднее 28-го числа текущего месяца

Бухгалтерия

3

Акт приема передачи ТМЦ

Материально ответственные лица

Ежемесячно не позднее 28-го числа текущего месяца

Бухгалтерия

4

Табель учета рабочего времени




1) Для начисления аванса до 15-го числа текущего месяца2) Для начисления зарплаты до 28-го числа текущего месяца

Бухгалтерия

14

Больничные листы

Профком сотрудников

До 25-го числа текущего месяца

Бухгалтерия

5

Приказы по личному составу

Отдел кадров

В течение текущего месяца, но не позднее 25-го числа

Бухгалтерия

6

Отчет П-4




Ежемесячно с начиcлением з/платы до 8-го числа каждого м-ца

ЦБ-9

7

Отчет по движению сотрудников на 1-е число каждого месяца




Ежемесячно с начиcлением з/платы до 4 числа каждого м-ца

ЦБ-9




Отчет по питанию




Ежемесячно до 5-го числа

ЦБ-9




Кассовый план




Ежемесячно до 15-го числа

ЦБ-9




Отчет по формам




Ежеквартально до 5-го числа след. за отчетным периодом

ЦБ-9

6

Налог на имущество




Ежеквартально

ИФНС № 43

7

НДФЛ




1раз в год

ИФНС № 43

8

Расчетная ведомость ФСС с приложением копий платежных поручений о перечислении налога за отчетный период




Ежеквартально

ФСС

9

Земельный налог




Ежеквартально

ИФНС № 43

10

Налог на прибыль




Ежеквартально

ИФНС № 43

11

Пенсионный ( РСВ, индивидуальные сведения)




Ежеквартально

ПФ № 5 г.Химки

Приложение № 5
Порядок и график проведения проверок

финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Проведение инвентаризации финансово-хозяйственной деятельности обязательно:
- перед составлением годовой бюджетной отчетности (не ранее 1 октября, но не позднее 15 декабря);

- при смене главного бухгалтера;

- при стихийных бедствиях;

- при смене МОЛ.

Приложение № 6

Перечень должностей сотрудников, имеющих право

на оформление разъездных ведомостей


п/п

Должность сотрудника

Количество, чел.

1

Главный бухгалтер

1

2

Бухгалтер

1

4

Зам.завед. по АХЧ

1


Приложение №


Состав комиссии по списанию мягкого и хозяйственного инвентаря и оборудования
Председатель комиссии: Председатель СТК, учитель-дефектолог Тарасенко Л.М.
Члены комиссии: - завхоз Путкова М.М.

- бухгалтер Сынкова М.В.

- медсестра Архипова Е.Н.

- рабочий по стирке Фарафонова О.А.

Приложение №

Состав комиссии по списанию материалов
Председатель комиссии: Председатель СТК, учитель-дефектолог Тарасенко Л.М.
Члены комиссии: - завхоз Путкова М.М.

- бухгалтер Сынкова М.В.

- медсестра Архипова Е.Н.

- рабочий по стирке Фарафонова О.А.

Приложение №

Состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности
Председатель комиссии: Председатель СТК, учитель-дефектолог Тарасенко Л.М.
Члены комиссии: - завхоз Путкова М.М.

- бухгалтер Сынкова М.В.

- медсестра Архипова Е.Н.

- рабочий по стирке Фарафонова О.А.

Приложение № 10
Срок службы хозяйственного инвентаря


п/п

Наименование инвентаря

Срок службы (лет)

1

Столы, шкафы, диваны, кровати, тумбочки, полки книжные

10

2

Стулья, кресла, табуреты, скамьи ученические

7

4

Сейфы, несгораемые шкафы

25

5

Жалюзи, зеркала

7

6

Бытовые электроприборы (утюги, лампы настольные, светильники, вентиляторы, обогреватели, электрочайники и т.п.)

7

7

Часы настольные и настенные

7

8

Шторы, портьеры

5

9

Ковры, ковровые дорожки, ковровые покрытия

5

10

Музейный, театральный, библиотечный инвентарь (стенды, витрины и т.п.)

5

12

Лыжи, коньки, палки лыжные, сани, ракетки для бадминтона и тенниса

5

13

Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные и пр.

1

14

Прочий спортивный инвентарь

5


Приложение № 11
Нормы эксплуатации белья, постельных принадлежностей и одежды


п/п

Наименование инвентаря

Срок службы (лет)

1

Одеяла (ватное, полушерст.), покрывала, пледы

6

2

Подушки

10

3

Матрасы, одеяло (байковое), мешок д/хлеба

5

4

Постельные принадлежности (простыни, пододеяльники), полотенце махровое

3

5

Полотенце вафельное

2

6

Наволочка нижняя

4

7

Наволочка верхняя

2

8

Полотенце кухонное

1

9

Полотенце льняное

1

10

Халат х/б, костюм х/б, куртка х/б, брюки х/б, комбинезон, фартук, галоши резиновые, сапоги резиновые

1

11

Куртка и брюки на утепляющей прокладке, валенки, сапоги кирзовые, ботинки кожаные

2

12

Обувь спортивная

1

13

Одежда спортивная

2


<< предыдущая страница