microbik.ru
1


Приложение № 1 к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета

I. Юридическому лицу- резиденту

1. Заявление на открытие счета по установленной форме*. Заявление подписывается руководителем и главным бухгалтером общества. Если в штатном расписании не предусмотрено должности главного бухгалтера, заявление подписывается только руководителем.

2. Нотариально удостоверенные и /или заверенные регистрирующим органом (возможно заверение банком, при предоставлении оригиналов, в этом случае будет взиматься комиссия по тарифам банка):

2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2.2.Лицензия (разрешение), выданная юридическому лицу в установленном законодательстве РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

2.3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

2.4. Нотариально засвидетельствованная карточка (установленной формы) с образцами подписей лиц, имеющих право первой или второй подписи и оттиска печати организации. Наличие в карточке образца подписи руководителя организации является обязательным;

2.5.Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

2.6. Копии учредительных документов юридического лица:

- Решение учредителя, протокол собрания учредителей, о создании юр. лица, заверенные учредителем и печатью организации;

- Устава при открытии счета ООО и АО (как ЗАО, так и ОАО), утвержденного учредителями, при открытии счета производственному кооперативу устава, утвержденного общим собранием членов кооператива;

2.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Юридическое лицо подлежит гос. регистрации в уполномоченном гос.органе- территориальный орган ФНС России.

3. Копии следующих документов, заверенные подписью должностного лица, с указанием его должности, даты заверения и скрепленных оттиском печати юридического лица:

3.1. Выписка из реестра акционеров (при открытии счета АО). Если ОАО, то выписка д/быть заверена регистратором (реестродержателем), если ЗАО, то выписка может быть заверена самим Обществом.

3.2. Решения (протокол) о назначении или об избрании руководителя; приказов о назначении и вступлении в должность руководителя, а также приказ о назначении на должность всех лиц, подписи которых заявлены в карточке образцов подписей и оттиска печати.

4. Доверенность на сотрудника, уполномоченного получать банковские выписки, приложения и другие документы по счетам* (кроме лиц имеющих право первой, либо второй подписи)., копия его паспорта.

5. Доверенность на открытие счета третьим лицом должна быть подписана руководителем юр. лица, с указанием полномочий представителя, срока действия и удостоверена нотариально. Доверенность остается в юридическом деле организации. Копия паспорта доверенного лица.

6. Письмо с сообщением о почтовом адресе предприятия* (для гарантированной почтовой связи с клиентом).

7. Копии паспортов, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати должностных лиц.

8. Анкета клиента - юридического лица, заверенная подписью должностного лица с указанием его должности, скрепленная оттиском печати.*

9. Анкета физического лица – выгодоприобретателя (учредителя)* и копии паспортов учредителей – физических лиц.

10. Если учредителем (одним из учредителей), является юр. лицо, предоставляется анкета юридического лица (выгодоприобретателя)* и документы, подтверждающие анкетные данные.

11. Документ, подтверждающий сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, в частности договор аренды, свидетельство о регистрации права собственности.

12. Письмо (по установленной форме) об установлении сроков выплаты заработной платы *

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета

II. Обособленному подразделению юридического лица-резидента (филиал, представительство)

1. Документы, указанные в п. I.

2. Положение об обособленном подразделении юридического лица, удостоверенное нотариально.

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Нотариально удостоверенные:

4. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

Вышеперечисленные документы предоставляются во исполнение Инструкции от 14.09.2006г. N 28-И и в соответствии с нормами ГК РФ(ч.1) Во исполнение Ст. 86 Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ.

* - документы по установленной форме ООО «ЮРБ»


Председателю правления

ООО «ЮРБ»

Никулиной Т.Е.
_________________________

_________________________

_________________________


Настоящим сообщаем, что срок выплаты заработной платы _______ и ________ числа каждого месяца.


Руководитель предприятия __________________________

М.п. Ф.И.О.

№________ от___________________

Председателю правления

ООО «ЮРБ»

Никулиной Т.Е.
_________________________

_________________________

_________________________

Cообщаем Вам адрес для переписки:


Почтовый индекс



















Субъект Российской Федерации




Район




Город




Населенный пункт




Улица (проспект, переулок и т.д.)




Номер дома (владение)




Корпус (строение)




Квартира (офис)





Руководитель предприятия __________________________

М.п. Ф.И.О.

Анкета клиента - юридического лица

(не являющегося кредитной организацией)


1

Клиент банка, действующий к выгоде данного клиента
Основания - свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица (выгодоприобретателя),

в частности наличие: агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.

(предоставление заверенных печатью организации и подписью руководителя копии договоров в обязательном порядке)




2

Полное, сокращенное наименование и наименование

на иностранном языке





3

Организационно-правовая форма


4

Идентификационный номер

налогоплательщика


5

Дата государственной регистрации




6

Регистрационный номер





7

Регистрирующий орган



8

Адрес регистрации




9

Адрес местонахождения





10

Сведения о лицензии




11

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала





12

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

(документ, подтверждающий данные сведения, в частности договор аренды, свидетельство о регистрации права собственности)




13

Номера контактных телефонов и факсов

(в обязательном порядке)





14

Выгодоприобретатели клиента,
(в частности- лицо, в интересах которого действует клиент )






15

Сведения об органах юридического лица
-единственный участник, общее собрание участников, а также лица имеющие возможность влиять на принятие решений органами юридического лица.






16

Цель создания организации




17

Направление бизнеса организации
(в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)






18

Сведения о лицах, в чьих интересах создана организация :
для ФЛ

1)Данные документа удостоверяющего личность;
2)Место жительства и место регистрации.

для ЮЛ –

1)наименование организации;
2)сведения о государственной регистрации - номер, дата, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

3) Адрес местонахождения






19

Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая полномочия по распоряжению банковским счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания.


Руководитель

ФИО __________________________________________________________

Дата рождения :_________________________________________________

Место рождения : _______________________________________________

_______________________________________________________________

Гражданство: ___________________________________________________

Документ удостоверяющий личность : ______________________________

Серия и номер документа :________________________________________

Орган выдавший документ: _______________________________________

_______________________________________________________________

Дата выдачи : ___________________________________________________

Код подразделения :______________________________________________

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН (если имеется) ______________________________________________
Главный бухгалтер

ФИО __________________________________________________________

Дата рождения : _________________________________________________

Место рождения : _______________________________________________

_______________________________________________________________

Гражданство : __________________________________________________

Документ удостоверяющий личность : ______________________________

Серия и номер документа :________________________________________

Орган выдавший документ: _______________________________________

_______________________________________________________________

Дата выдачи : ___________________________________________________

Код подразделения :______________________________________________

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН (если имеется) ______________________________________________
Представитель по доверенности

ФИО __________________________________________________________

Дата рождения : _________________________________________________

Место рождения: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Гражданство : ___________________________________________________

Документ удостоверяющий личность : ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Серия и номер документа :________________________________________

Орган выдавший документ: _______________________________________

_______________________________________________________________

Дата выдачи : ___________________________________________________

Код подразделения :______________________________________________

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН (если имеется) ______________________________________________


При использовании технологий дистанционного банковского обслуживания, в частности расчетном обслуживании счетов через программный комплекс «Банк-Клиент» право на пользование дискетой с ключами будет предоставлено_____________________/не будет делегировано.

(ФИО)


20

Опыт ведения бизнеса руководством

юридического лица






21

Источники формирования доходов

организации


(основная деятельность либо однократные операции и сделки)






22

Основные партнеры (контрагенты), их роль в сотрудничестве с организацией
( производитель-поставщик, покупатель, посредник, перевозчик, консультант, прочее)





23

Банковские счета, открытые в других кредитных организациях.
(наименование банков)






24

Цель обращение в ООО «ЮРБ»

(намерение поддерживать долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание, либо совершение отдельных разовых операций и сделок)




25

Дата открытия первого счета





26

Дата заполнения анкеты







Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, в случае изменения анкетных данных обязуюсь в 5-ти дневный срок письменно сообщить Банку.

Руководитель юридического лица _______________(_____________________)
(подпись) (ФИО)

печать

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 14.09.2006 № 28-И
“Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам)”

Код формы документа
по ОКУД

Карточка
с образцами подписей и оттиска печати








0401026







Владелец счета

Общество с ограниченной ответственностью




Отметка банка

«Спутник»































(подпись)




















20




г.










Место нахождения (место жительства)Россия ,







344022 , Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 4 , кв10














































тел. №










Банк

Общество с ограниченной ответственностью







«Южный региональный банк»




Прочие отметки

























































Оборотная сторона

ООО «Спутник»

№ банковского счета




(сокращенное наименование владельца счета)










Фамилия, имя, отчество

Образец подписи

Срок полномочий







первая подпись

Иванов Иван Иванович





































вторая подпись

Лицо, наделенное

правом




второй подписи,

отсутствует






















Дата

заполнения




Образец оттиска печати




Подпись

клиента



Место для удостоверительной надписи
о свидетельствовании подлинности подписей


Выданы денежные чеки




дата

с №

по №

дата

с №

по №














































































Анкета - юридического лица (учредителя - выгодоприобретателя)


Полное наименование

Cокращенное наименование

(если имеется)

Наименование на иностранном языке (если имеется)




Организационно-правовая форма




ИНН





Сведения о

государственной регистрации

номер

дата государственной регистрации
место регистрации
наименование регистрирующего органа



Адрес местонахождения




Почтовый адрес



Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)




Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества





Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию



вид

номер

дата выдачи лицензии

кем выдана

срок действия

перечень видов лицензируемой деятельности


Код ОКПО




Коды ОКВЭД




Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического

лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые

имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности



Номера контактных телефонов и факсов(в обязательном порядке)



Адрес электронной почты





м.п. _________________________________

(подпись)
Анкета - физического лица (учредителя - выгодоприобретателя)


Фамилия, имя и

(если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество


Дата рождения



Место рождения


Гражданство




Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

серия (если имеется)

номер документа

дата начала срока действия права пребывания (проживания)

дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания





Адрес места жительства (регистрации)

или

места пребывания






Почтовый адрес





Реквизиты документа

удостоверяющего личность:



серия

номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ

код подразделения (если имеется)

Идентификационный номер налогоплательщика

(при его наличии)




Номера контактных телефонов и факсов



Адрес электронной почты




_________________________________

(подпись)